רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

כיצד להגדיר קח רווח נכון

לעיתים קרובות יציאה מעסקה חשובה יותר מכניסה. כולנו שומעים כל העת כי מסחר ללא עצירות אינו אפשרי, אך יחד עם זאת נטילת רווח היא מעט מדי תשומת לב לצו Take Profit.

הגיע הזמן לתקן אי הבנה זו. במאמר של היום נדבר על החשיבות של לקחת רווח, שיטות לחישובו, אתה יכול לסחור בלי לקחת ו ... עוד כמה ניואנסים קריטיים.

מה זה קח רווח ומדוע הוא מוגדר?

Take Profit הוא צו בהמתנה לסגירת עמדה לאחר שהמחיר יגיע לרמה מסוימת. זה נקבע כדי לא להחמיץ רווח, גם אם מחיר הנכס "חיבר" את רמת היעד לשנייה בלבד. קח רווח מאפשר לך לבצע שיטת סחר ולא נותן רגשות (תאוות בצע ומקווה שהמחיר ימשיך ללכת בכיוון הנכון) כדי למנוע מהסוחר לקחת את הרווח המיועד.

סגירת עסקה היא כדלקמן:

  1. סוחר פותח עמדה ארוכה בצמד GBPUSD;
  2. במקביל, הוא קובע רווחיות בתחום המקסימום המקומי, ומתווה את היעד לרווח;
  3. המחיר עולה;
  4. כאשר מגיעים לרווח הקח, העסקה נסגרת, הרווח קבוע אוטומטית;
  5. לאחר מכן הזוג נכנס לתיקון והמחיר מתחיל לרדת.

לפיכך, הסוחר הצליח לא רק לפתוח עסקה בכיוון הנכון, אלא גם להרוויח בדיוק ברגע בו הסתיימה המגמה. כמובן שלא תמיד ניתן לתפוס את כל התנועה, מההתחלה ועד הסוף, אבל קח רווח, לפחות, מאפשר לך לסגור את המשרה בבטחה ב"פלוס ".

כיצד להגדיר Take Profit ב- MT4 / MT5?

מבחינה טכנית, אתה יכול להגדיר רווח בשתי דרכים.

ברגע פתיחת הזמנה

הדרך הקלה והיעילה ביותר לקבוע טייק היא בזמן פתיחת העסקה. תמיד עדיף לתאר מראש את רגע היציאה מהמצב ולהגדיר מיד עם קביעת ההזמנה.

על מנת לקבוע רווח במקביל לפתיחת עסקה, עליכם לשנות את הגדרות ההזמנה. בטרמינל MT4 ניתן לפתוח את חלון ההזמנה על ידי לחיצה ימנית על סמן צמד המטבעות ובחירת הפקודה המתאימה. בחלון העסקה, לפני שתלחץ על קנייה או מכירה, עליך לציין את ערך היעד בשדה "קח רווח". עבור הזמנות קנייה, ערך זה אמור להיות גבוה ממחיר העסקה, למכירה - פחות.

בעת הגדרת הזמנה ממתינה, השדה קח רווח מתמלא באותה צורה.

לעסקה שכבר פתוחה

לפעמים סוחר, אפילו מדמיין את מטרת העסקה, אין לו זמן להגדיר רווח ברגע פתיחת המשרה (למשל, יש הרבה תנודתיות בשוק, ואחרי המתנה של מספר שניות בלבד, אתה יכול לאבד כמה נקודות). במקרה זה, ניתן להגדיר רווח קח עבור עסקה פתוחה כבר.

ב- MT4 ניתן לבצע פעולה כזו על ידי לחיצה ימנית על עסקה פתוחה ובחירה בפקודה "שנה או מחק סדר". בחלון שנפתח אתה יכול לשנות את הפרמטרים של הפסד עצירה ולקחת רווח ובעיקר, להגדיר את הטייק מאפס.

קח שיטות רווח

ישנן דרכים רבות להגדיר רווח. הם עשויים להיות שונים, בהתאם לסגנון המסחר של הסוחר וכללי אסטרטגיית המסחר שלו.

לפי הזמן

שיטה זו יעילה, למשל, במסחר תוך יומי. כאשר מערכת המסחר נועדה לנתח את השוק במהלך יום אחד, בסוף היום יש לסגור את כל העסקאות ללא קשר לתוצאה.

לדוגמה, אם סוחר פותח עמדת מכירה בבוקר, בשעה 9, ואז בשעה 23, כאשר הסשן האמריקני מסתיים והמסחר שקט, כדאי לך לצאת מהשוק.

ברמות מפתח

רמות מחיר מפתח הן אחת ההנחיות החזקות ביותר לקביעת הפסד עצירה וקבלת רווח. הרמה בה האטה או קרה בעבר המחיר יכולה להפוך לתמיכה או להתנגדות חזקה, תלוי באיזה צד של המיקום הפתוח הוא נמצא. לפיכך, קביעת הניקוד בדיוק לסימן זה היא המוצדקת ביותר: אם המחיר נע בכיוון הנכון, סביר להניח שהוא יגיע לרמת מפתח, אך אם הוא מצליח לשבור זאת שאלה גדולה. לכן עדיף לקחת רווח ברגע בו המחיר מגיע לסימן חשוב, ואם הוא פורץ דרכו, פתח עסקה חדשה.

ברמות עגולות

העיקרון דומה לחשיפה ברמות מפתח. הרמה העגולה היא גם מחסום פסיכולוגי חשוב לשוק, המחיר נוטה אליו, אך לא תמיד הוא מתגבר על הפעם הראשונה.

עבור scalpers וסוחרים תוך יום, בנוסף לרמות עגולות ישירות (1.2500, 1.2600 וכו '), רמות המסתיימות ב- 20, 50 ו- 80 (1.3420, 1.3780 וכו') רלוונטיות.

לפי רמות פיבונאצ'י (הרחבות)

עיקרון זה דומה גם להגדרת טייק ברמות מפתח, אך במקרה זה, כדי לקבוע את סימון היעד, תצטרך להשתמש בכלי פיבונאצ'י. במסוף MT4, ניתן לבחור אותם דרך הכרטיסייה "הכנס / פיבונאצ'י" בתפריט העליון.

קווי פיבונאצ'י נמתחים על פי המגמה הקודמת, ומספקים הנחיה לתנועת מחירים בכיוון ההפוך (תיקון). בעת פתיחת עסקה לאחר היפוך מגמה, רמת 61.8 תהיה יעד טוב.

סימן בו פיבונאצ'י עולה בקנה אחד עם רמה עגולה או תמיכה / התנגדות יהיה האפשרות הטובה ביותר להגדרת רווחיות.

אמון

המטרה האופטימלית לקיחת רווח תהיה מפגש (שילוב) של כמה רמות. זה יכול להיות, למשל, שילוב של רמת התמיכה עם רמה עגולה, או עם אחת מיעדי פיבונאצ'י, או בבת אחת. ככל שמשלבים יותר רמות בסימן אחד, הוא הופך להיות חזק יותר, וככה יהיה הרווח הקבוע עליו יעיל יותר.

לפי תנודתיות

כדי לקבוע רווח על ידי תנודתיות, הכי נוח להשתמש בשירות מיוחד (לדוגמא, mataf.net), שקובע את הערך הממוצע של נר לשעה, יום ומדדים סטטיסטיים אחרים. בהתבסס עליהם, ההפעלה תוגדר.

על ידי בחירת צמד המטבעות הרצוי באתר mataf.net, תוכלו לראות את האינדיקטורים לתנודתיות שלו. בעת הסחר תוך יומי, הסוחר יתעניין בערך הממוצע של הנר היומי.

אם למשל ב- GBPUSD המחיר הממוצע ליום עובר 100 נקודות, והעסקה נפתחת כאשר המחיר כבר עבר 20 נקודות בכיוון הנכון, אין לצפות ליותר מ- 80 פיפס מעסקה זו.

הגדרה לקחת רווח על ידי תנודתיות היא אפשרות נפוצה למדי, אך הגיוני כאשר לסוחר אין מדדים אחרים, כמו רמות מפתח.

בקיצוניות מקומית

יציאה זו מהעמדה מתבצעת באופן ידני ולא באמצעות רווח אוטומטי.

אם המחיר, שנע בכיוון הנכון, יצר קיצון חדש ואז התחיל להתהפך, הגיוני לסגור את המיקום ידנית. קיצון חדש מעיד על כך שהתנועה מיצתה את עצמה כרגע ולא ידוע אם המגמה תחודש. במקביל, כבר נוצר רמה חדשה בדרך למחירים, מה שיסבך את התנועה בהמשך.

גם אם נקבע הרווח בטייק קודם והמחיר לא הגיע אליו, במצב כזה עדיף לסגור את העסקה ידנית ולקחת את הרווח שנמצא כרגע.

אחרי נר גדול

אפשרות נוספת לסגירת עסקה ידנית. ככלל, לאחר היווצרות נר גדול, ישנה האטה ותיקון, לעיתים חזקים למדי. אם עם עסקה פתוחה בכיוון הנכון נוצר נר גדול שהביא רווח משמעותי, עדיף לסגור את העסקה, מה שיחסוך רווח זה.

מתנדים שקנו יתר / יתר

שיטת יציאה זו מהעסקה מתבצעת גם באופן ידני ותדרוש נוכחות אישית של הסוחר בטרמינל.

יש להתקין את אחד המתנדים בתרשים הנכסים - לרוב Stochastic משמש לקביעת מכירת יתר / מכירת יתר, אך אתה יכול גם לעבוד עם מדדים RSI או Bill Williams. בעת הקניות עליכם להמתין עד שקווי המתנד יעלו מעל לרמה 80 - לאחר מכן העסקה תיסגר. במכירות, הסמן הוא ברמה 20. במתנדים אחרים הרמות עשויות להיות שונות (לפעמים אתה צריך להקצות אותן בעצמך), אך העיקרון זהה בכל מקום.

החיסרון בשיטה זו הוא שבמהלך מגמות ארוכות טווח, המתנד נכנס במהירות לאזור של קנייה יתר / מכירת יתר ונשאר שם, או מתחיל לנוע מעלה ומטה בזמן שהמחיר הולך לכיוון אחד. כתוצאה מכך, הסוחר סוגר את העסקה כבר בתחילת המגמה, ולוקח רק חלק קטן מהרווח האפשרי.

ניתן לפצות את החיסרון הזה על ידי התאמת הרגישות של המחוון, עם זאת, יהיה צורך לקבוע את הפרמטרים האופטימליים באופן אמפירי.

הפסד הפסד * N

אחת הדרכים הקלות ביותר להציב רווח, אולם זה מצריך הגדרה מוכשרת של אובדן עצירה. לאחר קביעת גבול ההפסד נקבע ההפסקה במרחק של חצי וחצי, פעמיים, שלוש או יותר פעמים. כך מובטחת ציפייה מתמטית חיובית ממסחר.

עם זאת, השוק לא קשור לגורמים כאלה בשום דרך, גורמים שמשפיעים באמת על המחיר כרגע לא נלקחים בחשבון בעת ​​קביעת לקחת רווח.

במקרים מיוחדים מסוימים (לדוגמה, כאשר מורחים), רווח לקחת יכול להיות אפילו פחות מהפסד עצירה. עם זאת, זהו די חריג לכלל, על מנת להבטיח תוצאה חיובית בטווח הארוך, יש להבטיח כי הרווח הפוטנציאלי הוא יותר מהפסדים, אפילו להביא לרמות או לתנודתיות.

עצירה נגררת

נגרר לעצירה הוא ככל הנראה סוג של הפסד עצירה, עם זאת הוא מספק הגנה על רווח ומאפשר לך לקחת את המקסימום מהתנועה. נגרר עצירה נע לאחר המחיר במרחק נתון, למשל, ב 20 או 30 נקודות. כל עוד המחיר הולך בכיוון הנכון, נגרר מגן על יותר ויותר רווח, אם הוא מתהפך, אובדן העצירה הצף נשאר על כנו כדי לעצור הפסדים נוספים אם המגמה מתהפכת.

לא קח רווח - על האות ההפוך

השימוש ברווח קח, אם כי מומלץ, אינו כלל בלתי ניתן לשינוי קשיח (כגון שימוש באובדן עצירה). לכן אפשרויות אפשריות, שאחת מהן היא יציאה מהעסקה לא באמצעות לקיחה אלא באמצעות האות ההפוך.

לדוגמה, עסקת רכישה הוזנה כאשר המחיר חצה את הממוצע הנע מלמטה למעלה. עסקה נסגרת כאשר המחיר חוצה את המרגש מהקודקוד למטה ונסגר מתחתיו. במקביל, תוכלו לפתוח עסקה בכיוון ההפוך.

על פי גל המגמה הקודם

אפשרות נוספת היא למדוד את גל המגמה הקודם בכיוון של פתיחת עסקה. במקרה זה, ההנחה היא כי הגל הבא צריך להיות בערך אותו חוזק, והמחיר יעבור באותה כמות של נקודות. קח רווח נקבע באותו מרחק, אך כבר מתחילת הגל הנוכחי.

קבוע

לפעמים סוחרים סוחרים את כל העסקאות עם אותו דבר לוקחים רווח - למשל, שווה ל 20 או 30 נקודות. טקטיקות כאלה עשויות ליצור רושם של רווח קבוע יציב, אך בפועל זו אינה הגישה הטובה ביותר.

העובדה היא שהתנאים של כל עסקה הם אינדיבידואליים: לפעמים המחיר יכול לעלות עד 100 נקודות, ולפעמים הוא נפרש לאחר 10. הזנחת ניתוח גורמים אובייקטיביים וקביעת רווח קח שאינו קשור אליהם בשום דרך, הסוחר מסתכן באבדן רווח, גם כאשר המחיר בתחילה נע בכיוון הנכון.

המלצות נוספות לקביעת רווח

לאחר שבחרתם בעצמכם את השיטה המתאימה לכם ולמערכת המסחר שלכם, שימו לב לכמה ניואנסים של עבודה עם קחו רווח.

  • למרות שבין השיטות הנחשבות על ידינו ישנן גם כאלה הכרוכות בקבלת החלטה כאשר הסוחר כבר בעסקה, עדיף לקבוע רווח לקחת לפני הכניסה לשוק. עד לפתיחת העסקה, הסוחר חושב במפוכחות, כאשר יש לו רווח על חשבונו, רגשות יכולים לשרור וההחלטה תתבצע מוטה.
  • בעת קביעת קח רווח לפי רמות (ולא רק), מומלץ לקבוע אותו כמה נקודות קרוב יותר (מתחת לרמה בעת הקנייה ומעל הרמה במכירה). זה נעשה על מנת להבטיח רווח, גם אם המחיר מעט מגיע לרמה (למשל, בהשפעת מקבלי שוק הצפויים להציב הזמנות בנקודה זו).
  • לא מומלץ לנסות לתפוס את כל תנועת המגמה לחלוטין. איש לא הצליח לחזות את נקודות ההתחלה והסיום של המגמה עד לנקודה, ורווח של 60% מהתנועה כולה נחשב כבר כתוצאה טובה מאוד. זכור זאת.

מסקנה

ישנן דרכים רבות להציב רווח, שלכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות משלה. בהתבסס על שילוב של גורמים, האפשרות הטובה ביותר היא להגדיר את המפלגה לפי רמות, ובאותם מקומות שהם חופפים, למשל, עם ערכי מחיר עגולים או רמות ניסיונות. עם זאת, כדאי לזכור את היחס בין הפסד העצירה ולקחת רווחים וציפייה מתמטית חיובית.

כאשר נסחרים במערכת מסחר ספציפית, סביר להניח שהיא כבר תכיל כללים ספציפיים להגדרת טייק. אם לא נקבעה מסגרת נוקשה בתוכנית זו, עליכם לבחור את השיטה המתאימה ביותר ל- TS זה, תוך התחשבות בכל ההמלצות הכלליות, כמו גם הצורך לעמוד בכללי ניהול הכסף.

צפו בסרטון: Warren Buffett - HBO Documentary HD (פברואר 2020).

עזוב את ההערה שלך