רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

מסחר ברמות פורקס: כל המורכבויות של בנייה ומסחר, אינדיקטורים ואסטרטגיות

סחר לפי רמות תמיכה והתנגדות משמש סוחרי חליפין מודרניים רבים. רמת התמיכה היא קו אופקי מותנה המצוין בתרשים ועובר בשפל במחירים. רמת ההתנגדות - להפך, מדגימה את המחיר המקסימלי של המכשיר, שנלקח לפרק זמן מסוים.

כדי להסביר במילים פשוטות, קו התמיכה מציין רמה מסוימת, שערך הנכס לא מיד "פורץ" (חוצה והלך רחוק יותר), וקו ההתנגדות מראה את אותו גבול עליון. שני הקווים יוצרים מעין מסדרון, שבתוכו מחיר המכשיר נע על פי החוקים שלו.

ניתן לקחת רמות במסחר כנקודות בהן המחיר נע בכיוון ההפוך (זהו "ריבאוניית מחירים") או שהתנועה נמשכת (יש "פירוט"). במצב הראשון, התרשים, המגיע למסדרון שנוצר על ידי הקווים, נפתח.

פירוט לא תמיד מאותת על שינוי מגמה, מכיוון שהוא יכול להיות שקרי (לאחר פריצת הרמה, המחיר חוזר לערכים הקודמים בתוך רצועת המחיר לאחר פרק זמן מסוים). בהתחשב בתכונות אלה, בעת הכניסה לשוק, סוחרים בטוחים לחכות לאישור שינוי מגמה.

היכולת לצייר רמות תמיכה / התנגדות בתרשים - ידע ומיומנויות בסיסיים במסחר במט"ח.

הודות לקווים אלה, סוחרים יכולים לחזות בהצלחה שינויים במחירים עתידיים, להיכנס לשוק בזמן ולפתוח עסקאות רווחיות. לרוב זה קרוב לקווי התנגדות / תמיכה שמבצעים הזמנות ממתינות.

מדוע רמת מפתח נותנת לנו יתרון

רמות מט"ח מייצגות נקודות מחיר מרכזיות מבחינת פסיכולוגיית המסחר. הם מופיעים במקום בו כוחות הקונים והמוכרים זהים בערך ושווי הנכס מתחיל להאט, ויכולים להסתובב בכיוון ההפוך.

על פי היסודות של ניתוח טכני, השוק הוא קהל הפועל על פי חוקים התנהגותיים מסוימים וציית תמיד לחוקים הידועים והנחקרים. למרות העובדה שהשוק משתנה ללא הרף, דפוסים מסוימים נשארים זהים. כל תנועה בשוק היא גל, דחף שיש לו התחלה וסוף. לרוב, גלים כאלה מתחילים בסמוך למפלס אחד, ומסתיימים בסמוך לרמה אחרת.

רמות תמיכה / התנגדות חשובות מאוד, מכיוון שלמעשה הן יוצרות אזור, מסדרון מחירים מסוים שנוצר על ידי מספר שיאים ושפלות מקומיים. בגרף הם נמשכים בצורה של קווים, אך במציאות אלה, ככל הנראה, אזורים. לאחר ששרטט את הרמה בתרשים עבור הסוחר הוא הופך לנקודת ציון - קרוב אליו מתרחשות בדרך כלל תנודות נוספות בערך.

המחיר יעבור לקו, אך לאחר שהגיע אליו הוא יתחיל להשתנות ולהמשיך הלאה בחוסר רצון או לחזור חזרה. תלוי אם המחיר מגיע לרמה מלמטה או מלמעלה, הוא הופך לתמיכה או להתנגדות.

רמת התמיכה היא קו אופקי שנוצר על ידי שפל מקומי ומציג בדיקת מחירים של סימן מסוים ברמה כלפי מטה (הוא לא יכול לרדת למטה). סביר להניח שבעתיד יהיה מעבר לקו למחיר יהיה קשה.

רמת ההתנגדות נוצרת בצורה דומה, אך בתנאים הפוכים. זה לא מאפשר למחיר לעלות והמגמה צריכה להתחזק מאוד כך שערכו של המכשיר יתחיל לצמוח.

סוחרים משתמשים ברמות במגוון אסטרטגיות מסחר - למרות העובדה שנסחר מרמות לפירוט, עם נקודות ציר וכו '. ידוע ונחקר, כלי זה של ניתוח טכני נחקר היטב ומביא הכנסות גבוהות באמת.

הודות לשימוש ברמות שנבנו נכון, הסוחר מסוגל לחזות ביעילות תנועות מחירים עתידיות ולפתוח עסקאות רווחיות בזמן.

הרמות החזקות ביותר

סוחרים מתחילים בתהליך לימוד הטריקים של בניית קווי תמיכה / התנגדות עומדים לרוב בבעיה של זיהוי רמות חזקות באמת. אכן, לצורך ההזדמנות להשתמש בהם בסחר, אלה צריכים להיות רמות חשובות במתינות ולא מספר עצום של שורות בתרשים, שעליהם קשה מאוד לקבוע.

המאפיינים העיקריים של רמה חזקה:

  • ריבאונדים מרובים בערך.
  • אם לא ריבוי, אזי ריבאונות מחירים בולטים, יצירת קיצוניות.
  • במרווחי זמן גבוהים יותר D1, W1, MN יש גם רמות אלה.
  • רמות משמעותיות הן אלו שמתמזגות, עוברות, חופפות באופן דינמי.

העיקרון הוא די פשוט: ככל שהרמה חזקה יותר, כך נוצר מסגרת הזמן גבוהה יותר ומספר הקריטריונים שצוינו עליו יהיה גבוה יותר.

מחירו של נכס מרמה חזקה לעתים קרובות מקפיץ מאשר יוצר פירוט. ניתן לשבור כל רמה בסופו של דבר, אבל לפני כן צריכים להיות הרבה ריבאונדים קטנים ו 1-2. דפוס זה עובד כמעט תמיד וניתן להשתמש בו בניתוח טכני וחיזוי.

כדי לשרטט רמה חזקה, כדאי לפרוס תרשים במרווח זמן ישן יותר, מבלי להיסחף יותר מדי. אז אם המסחר מתבצע על M15, אז הסימון ברמות על MN הוא לפחות לא יעיל. לכן, כאשר מבצעים מסחר תוך יומי ומסיימים עסקאות במשך מספר שעות, אין זה הגיוני לפרסם טבלאות שבועיות. יש לציין את הרמות הבאות, שיהיו משמעותיות בעתיד הקרוב.

אילו רמות נחשבות תמיד לחזקות:

  • נקודות הפסקה של תנועת מחירים במסגרות זמן גדולות הן מינימום / מקסימום חודשי או שנתי, במיוחד אם נוצרות בסמוך למספרים עגולים.
  • ככל שהסחר ארוך יותר, כך הרמה חזקה יותר - ישנם דגמים הסוחרים ב- TF גדולה יותר והרמה מאושרת עוד יותר בפרקי זמן נמוכים יותר.
  • כאשר נעשית משיכה למפלס ומופיעה משולש, התמוטטות יכולה להיות חזקה.
  • כאשר הנפחים עלו בסמוך לרמה והמחיר לא הורשה לחרוג מהתור, זה מעיד גם על חוזק המפלס.
  • אם המחיר מתקרב בצורה חלקה לרמה, אז הוא מתמקח (כשהוא ניגש בחדות, אין מיקוח - עדיף לא להיכנס לשוק).

פירוט כוזב של המפלס והנקב עם הצל שלו מחזק את הקו, נותן אות קלט. בתנאי שאחרי הפירוק מופיע בדיקה חוזרת והמפלס מנוקב ב- TF גדול יותר, והמחיר קבוע מעל לקו, זה יכול להיות גם אות כניסה טוב.

יתרונות וחסרונות

רמות תמיכה / התנגדות נחשבות לאחד מכלי הניתוח האוניברסאליים והאובייקטיביים ביותר. הם מדגימים בצורה מושלמת את מצב הרוח השורר בשוק המשתתפים, נותנים לסוחר נתונים מקסימליים אובייקטיביים.

על ידי ציור רמות או שימוש במדדים של רמות תמיכה או התנגדות, הסוחר יכול להיות בטוח ברלוונטיות של האסטרטגיה בכל עת בשוק. מערכות מסחר רבות מתיישנות, דורשות תיקון ובדיקה בזמן, אך רמות התמיכה וההתנגדות פועלות על פי אותם כללים תמיד.

החיסרון של סחר בכלי זה יכול להיות שהסוחר לרוב צריך לקבל החלטות על סמך המצב. הסוחר קובע באופן עצמאי את האמינות והחוזק של הרמות, בוחר מקום לביצוע הזמנה ממתינה. כן, והרמות עצמן צריכות להיות מסוגלות לצייר נכון, לבחור את לוח הזמנים החזק ביותר ולא עמוס עם הרבה קווים.

בהתחלה, עבודה עם רמות אולי נראית קשה, אך גם אם אינך רואה הכנסה גבוהה באופן עקבי, סוחר זוכה לחוויה שלא יסולא בפז: הוא לומד לנתח אירועים בשוק, לערוך תחזיות, ללמוד את תכונות התנועה ואת האלגוריתם לפתיחת עסקאות בתנאים שונים. כדי להוריד את רמת ההפסד, יש לקבוע הפסד עצירה, לנהל יומן של עסקאות ולרשום בקפידה החלטות מוצלחות ולא מוצלחות.

דוגמה לאסטרטגיה פירוט פשוט:

מהן רמות תמיכה והתנגדות

כלי טכני זה נמצא בשימוש נרחב במסחר בבורסה. אנו מדברים על קווים מסוימים הנמשכים על ידי נקודות מחירים ומאפשרים לחזות תנועות מחירים עתידיות בתרשים.

רמות תמיכה

זוהי נקודת מחיר בה הביקוש גדול מספיק כדי למנוע את הנפילה לצנוח עוד יותר. זה יכול להיות מיוצג באופן הגיוני באופן הבא: ככל שערכו של נכס יורד לרמת התמיכה, מספר הקונים גדל והמוכרים יורדים (ככל שהיקפים לרכישה גדלים, למכירה - יורדים).

ברגע שהעלות תגיע לקו התמיכה, סביר להניח שהוא יתאפק בגיבוי, מכיוון שזהו מינימום פסיכולוגי חזק של השוק וכל כך קשה לפרוץ אותו. התמיכה באמת תומכת בעלות, לא נותנת לזה ליפול.

ראוי לציין כי לעיתים רחוקות רמות התמיכה / ההתנגדות נמשכות בבירור - בדרך כלל המחיר הולך עם סטייה מסוימת לגבי הקווים. ברגע פריצת הערך של קו התמיכה והנעה במורד הקו הופכת להתנגדות.

רמות התנגדות

קו זה הוא ההפך מרמת התמיכה. מופיע ברגע איזון בין היצע וביקוש. ככל שמתקרבים לרמת ההתנגדות, היקפי העסקה של הקונים יורדים, בעוד המוכרים גדלים. כאשר מושג איזון, ערך המכשיר מפסיק ומפסיק לצמוח. רמת ההתנגדות היא תמיד מעל המחיר, היא מרסנת את ערך הצמיחה, מתנגדת אליו.

כיצד לבנות קווי תמיכה והתנגדות

כדי לסחור ברמות אתה חייב להיות מסוגל למצוא אותם. רמת התמיכה מתבצעת בערכים הנמוכים של המחיר בתרשים בצורה של קו אופקי, התנגדות - באקסטרה העליונה. אז קבע את הטווח בו העלות ארוכה מספיק.

כדי לא לשרטט קווים בעצמך, אתה יכול להשתמש במדדים מיוחדים. וזכרו כי במרווחי זמן שונים הרמות יהיו שונות. בתרשים היומי הקו יהיה חזק יותר מאשר לפי שעה. עם מסחר תוך יומי, עדיף לבנות רמות בתרשימים יומיים של ארבע שעות. ללא קשר לאסטרטגיית המסחר בה נעשה שימוש, רצוי לסמן את הרמות בתרשים כדי לנווט טוב יותר את האירועים.

תנאים בסיסיים לבניית רמות:

  • מינימום בשני קצוות: ככל שמספר הנקודות גדול יותר, כך תהיה הרמה חזקה יותר.
  • הקווים צריכים להיות אופקיים (ולא אלכסוניים, כמו קווי מגמה).
  • בניית קווים מתבצעת על זנבות נרות, אך ניתן להשתמש באזורים במקום בקווים.

לפחות שני קצוות

קיצוניות היא נקודה קריטית (מקסימום / מינימום) בתרשים ערך הנכס. דרושות שתי נקודות כדי לשרטט כל קו, רמות תמיכה והתנגדות אינן חריגות. בדרך כלל משתמשים בשתי הנקודות הראשונות לבנייה, על השלישית כבר ניתן להיכנס לעסקה. אך סוחרים מנוסים טוענים שככל שיש יותר נקודות, כך הרמה חזקה יותר.

רמות אופקיות

הקו צריך לעבור אופקית - כדברי הניתוח הטכני הקלאסי. אם הקווים נמשכים במדרון, הרי שלא מדובר בתמיכה והתנגדות, אלא בקווים ותעלות מגמה. הם סובייקטיביים יותר ולא ניתן להשתמש בהם על פי אסטרטגיות שנועדו לעבוד עם הרמות המדוברות.

בנייה על זנבות נרות ואזורים

על פי הכלל, יש לבנות מפלסים על זנבות הנרות. אבל זה קורה שהאקסטרים אינם חופפים לחלוטין ומושגות התמוטטויות שגויות. לכן מותר לתפוס לא רק את זנבות הנרות, אלא גם את הגוף, ולתפוס את המפלסים לא כקווים, אלא אזורים מסוימים של צבירת מחירים.

סחר לפי רמות תמיכה והתנגדות

עבודה עם רמות וכל האסטרטגיות הקיימות מבוססות על כך שהסוחר מסוגל לשרטט קווים ועושה זאת נכון. לכן, ראשית, עליכם ללמוד כיצד למצוא את הנקודות הטובות ביותר לבנייה, לצפות בדוגמאות מנוסות יותר וללמוד.

ניתק מהרמה

כדי לפתוח עסקה בעת היציאה מרמת התמיכה או ההתנגדות, השתמש בהוראות ממתינות. אם הסוחר מחכה להמשך המגמה, הריבאונד יתרחש במהלך הדירה והעסקאות לטווח קצר, נותנים מינימום רווח, ולכן במקרה זה הם לרוב פותחים עמדות רבות. סגנון המסחר הוא מסוכן; למתחילים לא מומלץ להשתמש בו.

לפתיחת עסקה כאשר המחיר יורד מרמת התמיכה, נקבע סדר תלוי ועומד מסוג "הגבלה" גבוה יותר, מהתנגדות - יש למקם את ההזמנה מתחת לקו. חשוב להזמנה לבחור את המרחק האופטימלי, מכיוון שהמחיר נוטה להתפתח לפני שהוא מגיע לסימן המפתח ואז הסוחר מאבד את התנועה ההפוכה.

לעיתים קרובות מתרחשת פירוט כאשר המחיר מתקרב לרמה, מה שהופך את העסקה ללא רווחית. לכן, כל ההזמנות מבוטחות בהפסד עצירה, ניתן לקבוע 2 הזמנות - עצירה וסדר הפוך לפתיחת עסקה חדשה: במקרה של פירוט הרמה לאחר פתיחת הזמנת גבול, ההזמנה שהוצבה למקרה שהמגמה תימשך תפצה על הפסדים.

רמת פירוט

מסחר בפריצה מתבצע גם בהזמנות ממתינות. לאחר מציאת המפלס במרחק מסוים מוצב צו עצירה ממתין: במקרה של סחר מתמיכה, ההזמנה ממוקמת כמה נקודות נמוכות יותר, מהתנגדות - גבוהה יותר.

העלות יכולה לבחון מחדש את הרמה, ולכן עליכם למצוא מרחק כזה כדי שההזמנה לא תפגע בדחף השקרי. אך בכפוף למגמה חזקה שיכולה להתגבר על הרמה ולהמשיך הלאה, ההזמנה תיפתח ברגע החיובי ביותר לסיום העסקה.

התמוטטות שווא

כאן כל הדקויות של המסחר כוללות חשבונאות לגבי הכלל: אם הרמה נשברה בצורה לא טובה, אז העלות יכולה לגרום לדחף חזק בכיוון ההפוך. דפוס זה משמש לסיום בזמן של עסקה רווחית.

סחר בערוץ המחיר האופקי

רמות תמיכה / התנגדות יוצרים ערוצים אופקיים שבתוכם המחיר נע. אנשים רבים מעדיפים לעבוד בערוץ כזה, מרוויחים על תנועות מינימליות בתוך הקווים.

עקרון המסחר: ברגע שהמחיר מגיע לאחד הקווים, עליכם לצפות להפוך שלו (זה אושר על ידי יצירת נר שלם בכיוון פנימה של הערוץ). ואז נפתח מיקום בכיוון פנימה של הערוץ, אובדן העצירה נקבע מעבר לסימן ממנו נפל המחיר במרחק של 5-10 נקודות (ניתן להגדיר הפסד עצירה מתחת או מעל לרמה, תלוי בסוג). קח רווח צריך להיות בתוך הערוץ מהגבול הנגדי שלו (גם ב 5-10 נקודות).

אזורי תמיכה והתנגדות

יש לזכור שרמות תמיכה / התנגדות מדויקות לחלוטין אינן קיימות. למרות העובדה שהם בנויים בצורה של קווים, מומחים ממליצים לקחת אותם לאזורים מסוימים. יש אזור שיוצר מחיר בצורה מסוימת ואסור לצפות לתנועות מדויקות לחלוטין, אותות ברורים ודמויות אידיאליות.

נקודות ציר

נקודת ציר (נקראת ציר נקודה) היא נקודת הציר הקלאסית המשמשת סוחרים רבים. בדרך כלל מחוון מיוחד משמש לחיפוש, אך אתה יכול גם לחשב אותו בעצמך.

נוסחת נקודת ציר: נקודת ציר = (גבוהה + נמוכה + סגור) / 3
. [/ תיבת מידע]

ערכי מפתח:

  1. גבוה מציין את המקסימום של יום המסחר האחרון.
  2. נמוך מראה את השפל של הפגישה האחרונה.
  3. סגירה מציגה את סגירת יום המסחר הקודם.

חישוב רמות תמיכה:

  • הראשון הוא S1 = Pivot- (H-Pivot).
  • השני הוא S2 = ציר- (גבוה-נמוך).
  • השלישי הוא S3 = Low-2 * (High Pivot).

חישוב רמות ההתנגדות:

  • הראשון הוא R1 = Pivot + (Pivot-Low).
  • השנייה היא R2 = Pivot + (גבוהה-נמוכה).
  • השלישי הוא גבוה + 2 * (ציר נמוך).

עם נקודות הם עובדים כמו סחר ברמות תמיכה / התנגדות. ברגע שהמחיר מגיע לסימן R, עליכם לעקוב אחר היווצרות דפוסי היפוך או הופעת אותות על ידי אינדיקטורים. כאשר הם, אתה יכול לפתוח עסקאות מכירה. אם המחיר מגיע לסימן S, הם מחפשים דפוסי היפוך, וכשמוצאים אותו הם פותחים עסקאות קנייה.

דוגמה לאסטרטגיה היא Daily Pivot (ניתן להוריד גם אינדיקטורים לבניית רמות ציר מהקישור):

כיצד לסנן אותות שווא

במקרה זה, אותות שווא מופיעים גם הם לעתים קרובות. לצורך בדיקתם, יש רק פיתרון אחד - שימוש בשיטות ניתוח טכניות אחרות, אשר יאשרו או יפריכו את המסקנות שהושגו בנוגע למצב השוק הנוכחי.

כמה אתה יכול להרוויח על ידי סחר ברמות

שום דבר לא ניתן לחזות במסחר בפורקס - כאן ההכנסה תלויה ביכולותיו של הסוחר, ביכולתו להבין את השוק ולמצוא נקודות מיטביות לסיום עסקאות. סחר ברמות אינו יוצא מן הכלל, ולכן אי אפשר לחזות את גובה הרווחים, למעט אולי באופן היפותטי.

דוגמא: בתנאי ש -40% מהעסקאות מסתיימות בתוספת יחס רווח של 1: 3 וסיכון של 2% בעסקה, הרווח הכולל ב -100 עסקאות יהיה 120%.

אז סיכון סביר יניב הכנסה של 120%, אך הזמן שלוקח לסוחר לפתוח 100 עסקאות יכול להיות כל שהוא - כאשר נסחר ב- M5, ניתן לחייג למספר זה בקלות בשנה.

השפעת הרמות בשוק

כל רמה היא לא רק רישום או קו בתרשים, אלא הדגמה של מצב השוק.

כיצד רמות משפיעות על השוק:

  • הם נתמכים תמיד בכמויות מסוימות של עסקאות, ולכן הנזילות המרבית וכספי הענק מרוכזים באזורים אלה.
  • למשתתפים גדולים בשוק יש אפשרות ליצור רמות, להחזיק בהן ולהגן על עמדות.
  • ריבאונד מהרמה או מהתמוטטותה הוא עדות לכך שמוכרים או קונים ניצחו.
  • רמות משפיעות על השוק פסיכולוגית, במיוחד כשמדובר במספרים עגולים (שמסתיימים ב- 0 ו -5).
  • במקרה של פירוט רמות חזקות ב- TFs D1, W1, ניתן לראות עלייה בתנודתיות, היווצרות מגמות יציבות חזקות ב- M1, M5. התקלות הללו משפיעות על השוק לא פחות מאשר פרסום חדשות כלכליות חשובות.

מאפייני אסטרטגיות מסחר מרמות

באשר לאסטרטגיית המסחר מרמות, היא נחשבת אוניברסלית, מכיוון שהיא מתאימה לכל פרק זמן, זמן ביום או בלילה, והיא רלוונטית לכל צמד המטבעות. על מנת שפתיחת המשרות תהיה רווחית, יש לזכור כמה כללים.

הכלל הבסיסי: ככל שהעלות של מכשיר מתקרבת לגבולות המסדרון שנוצר על ידי המפלסים והקפיצות, כך הוא חזק יותר. איתותים לפתיחת עסקה - ריבאונד בערך או פירוט רמות.

במצב הראשון, כאשר המחיר אינו מסוגל לפרוץ את הגבולות במשך זמן רב, מחזק ומאשר את הכיוון, נפתחות העמדות: כאשר המחיר יורד מקו התמיכה - לעלות (מיקום ארוך), כאשר המחיר יורד מהתנגדות - לרדת (מיקום קצר).

אם יש דרך לצאת מהגבול העליון / התחתון, הקפד לוודא שההתפלגות אינה שקרית והמגמה משתנה. העסקה נפתחת לאחר אישור הפירוט.

סימנים לפריצת מחיר הרמות:

  • סגירת הנר מחוץ לטווח היא מעל להתנגדות או מתחת לתמיכה.
  • היווצרות גופה של נר חדש מעבר לגבולות המפלס.
  • היווצרות של 2-3 נרות חדשים מאחורי קווי התמיכה / ההתנגדות.

אין שיטה לקביעת מדויק של התפלגות כוזבת - אתה צריך להשתמש בשיטות אחרות של ניתוח טכני. אם ההתפלגות שגויה, המחיר חוזר לערכי עבר, אם לא, ההתנגדות הופכת לתמיכה ולהיפך.

לא משנה באיזו אסטרטגיית מסחר משתמשים, רצוי לשרטט קווי תמיכה / התנגדות בכל מקרה, מכיוון שהם מהווים בסיס לניתוח טכני ומספקים מידע ראשוני על מצב השוק הנוכחי.

מאמרים קשורים:

עזוב את ההערה שלך