רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

פירוט שגוי של הרמה - הגדרת פמוט: דפוס, אסטרטגיה (כיצד לסחור נכון)

תבנית "רמת התפלגות שווא" היא אחד מסימני המסחר החזקים ביותר במסחר. זהו מרכיב בלתי נפרד מכל שוק פיננסי. אם לומדים לזהות נכון מודל זה בתרשים של כל מכשיר פיננסי, הוא יכול להפוך לבסיס של אסטרטגיית מסחר רווחית עבור כל סוחר מקצועי.

איזה פירוט נקרא שקר

על המומחה ללמוד להבדיל בין קלקול אמיתי לשקר. במקרה של הראשון, המחיר מתגבר על רמת שוק חשובה וקבוע מעליו. לרוב, לאחר פריצת דרך, מתרחש תיקון, אך לשחקנים גדולים יש מספיק כוח בכדי להזיז את המחיר לכיוון הטרנד המרכזי. התנועה צריכה להיות מלווה בכמויות גדולות.

עם קלקול כושל, אירועים מתפתחים בצורה שונה. המחיר שובר רמה משמעותית של תמיכה או התנגדות לזמן קצר, אך אינו יכול להיאחז בעמדותיו. לבולס אולי יש מספיק כוח להתגבר על המפלס העליון, אך אז הם מפסיקים לסחור. נפחי הדובים גוברים על עמדותיהם של השחקנים לעלות, והמחיר יורד במהירות.

בחלק מהמקרים אירועים כאלה מעוררים באופן מלאכותי על מנת להוציא סוחרים קטנים מהשוק ולהרוויח על חשבונם.

יש הרבה מומחים גדולים (סוחרים ומנהלים) המסחרים בדפוסים כאלה.

סיווג סוגי התקלות השגויות:

  1. קלאסי הדגם מורכב לרוב 2-4 נרות. מחיר עובר באגרסיביות לרמת שוק חזקה, אך לאחר שהתגבר עליו מתגלגל במהירות. מתחילים מוטעים על ידי התנועה המהירה של הצעות מחיר לתמיכה או להתנגדות.
  2. התפלגות לאחר איחוד ארוך. ממצא ממושך של המחיר בטווח הרוחבי עשוי לגרום להתמוטטות לכל כיוון. כאשר מתגברים על תמיכה או התנגדות, סוחר חסר ניסיון ממהר לנקוט עמדה בכיוון המגמה. עם זאת, ראשית עליך להמתין למצב החיסור לרמה חזקה ולוודא כי המחיר נקבע על עמדות תפוסות.
  3. ספייק בתרשים זה נראה כמו נר עם צל עליון או נמוך תחתון. האירועים במקרה זה מתפתחים במהירות. אם הנר נסגר מתחת לרמת ההתנגדות או מעל לתמיכה, סביר להניח שהתנועה שגויה.

כיצד למצוא דפוסי פריצה שקריים

המיומנות בזיהוי התמוטטות כושלות מגיעה עם ניסיון. ראשית כל, עליכם ללמוד למצוא קווי תמיכה והתנגדות חשובים.

אנו מציעים לך את המתודולוגיה הבאה לקביעת רמות:

  1. נר 1 מזהה, היוצר רמה. היא עובדת בשילוב עם סורגים המאשרים אותה.
  2. נקבע נר 2, אשר צריך להיות מבוסס על קו ההתנגדות או התמיכה המדויקת עד לנקודה. הקו יכול להיווצר על ידי שני גופות וצללי נרות. בין סורגים 1 ו -2 יכול להיות כל מספר נרות.
  3. רגע אחרי נר 2, סרגל 3 עוקב, מה שמאשר גם את הרמה. עם זאת, הוא לא צריך לנוח על קו התמיכה או ההתנגדות נקודה לנקודה, ביניהם יתכן חלל קטן.

בהתבסס על טכניקה זו, מזוהים הסוגים הבאים של רמות מחירים:

  1. אוורירי. במקרה זה, נרות 1, 2 ו -3 הולכים זה אחר זה. זו רמה חלשה שאינה נתמכת בנתונים היסטוריים.
  2. היסטורי. בין נרות 1 ו -2 יש סורגי ביניים. ככל שיותר מהם, קו התמיכה או ההתנגדות חזק יותר.
  3. שיקוף. נרות 1 ו -2 ממוקמים בצדדים שונים של המפלס, וסורגים 2 ו -3 ממוקמים באותו מישור. יש להקפיד על הכללים הנותרים. במקרה זה, התמיכה הופכת להתנגדות, או להפך.
  4. עגול. התנגדות או תמיכה הם בסימן עגול: 10, 70, 100, 250 וכו '. כשזה קורה, הרמות ההיסטוריות והמראות מקבלות משמעות מיוחדת.

כאשר נוצרת רמה, אירועים יכולים להתפתח באופן הבא:

  1. ריבאונד מערכי יעד. המחיר מגיע לקו ומסתובב מבלי לנסות לבצע פירוט.
  2. התמוטטות אמיתית. המחיר עובר דרך רמת הכוח, מתאגד מאחורי קו ההתנגדות או התמיכה וממשיך לנוע לכיוון המגמה העיקרית.
  3. התמוטטות שווא של גרצ'יק. המחיר שובר את הרמה ומסתובב ולא מצליח להישאר מחוץ לטווח המסחר.

מלכודות פירוט

למסחר בפירוק ניואנסים רבים ודורש ניסיון רב.

אל תנסו להדביק את המחיר

כל סוחר מתחיל היה במצב בו המחיר מתחיל לנוע בכיוון הצפוי, אך הוא לא הספיק להיכנס לתפקיד. הטעות הנפוצה ביותר במצב זה היא ניסיון "להתעדכן" במחיר על ידי ביצוע הזמנות יותר ויותר לאחר תנועת הצעות מחיר.

כאשר השוק מתהפך, ההזמנה תעבוד, והשחקן יהיה לכוד. יחס הרווח וההפסד הפוטנציאלי לא יהיה לטובת הסוחר. תמיד יש לחכות לגלגול חזרה לרמת הכוח ולאות להמשיך להעביר.

השתמש בצבירת עמדות על ידי שחקנים גדולים

נקודות הכניסה הטובות ביותר לתפקיד נוצרות כאשר הסוחר פועל בשילוב עם שחקנים גדולים. בניגוד לשחקנים קטנים, משקיעים מוסדיים אינם יכולים להיכנס לשוק מייד, וניתן לזהות את מעשיהם.

במקרה זה התרשים מציג אזורים צרים של איחוד מחירים, המלווים בכמויות גדולות. המשמעות היא שהשחקנים הגדולים הולכים ותופסים קרקע. משימתו של הסוחר היא להיכנס לשוק לכיוון המגמה העיקרית כאשר המחיר יוצא מטווח צר.

יחס סיכון לתגמול טוב

הטכניקה שלעיל מעניקה בונוס חשוב: הסוחר מקבל נקודה ברורה לקביעת הפסד עצירה. צו הפסד עצירה מוצב מאחורי אזור איחוד המחירים.

כדי לקבל יחס סיכון / תגמול טוב, קח רווח צריך להיות גדול פי כמה מהפסד הפסד. מומחים ממליצים להגדיר פרמטר זה ל- 3: 1 או 4: 1.

סימן כוח

כאשר המחיר מתאחד בסמוך לרמת ההתנגדות או התמיכה, זה מעיד על חוזק התנועה האפשרית של נכס שוק. זה קורה כששחקנים גדולים צוברים עמדה ומוכנים להמשיך הצעות מחיר. ככל שטווח המחירים הצר ארוך יותר, כך תהיה התנועה העוצמתית חזקה יותר. יש לאשר את התנודות בציטוטים על ידי כרכים.

ההזדמנות להרוויח מסוחרים לא רווחיים

שחקנים גדולים יכולים לעורר בכוונה פירוט של רמות מחיר חשובות בכדי לגבות כסף מסוחרים חסרי ניסיון. משתתפי שוק קטנים פותחים עמדות מיד לאחר שהמחיר עובר את קו התמיכה או ההתנגדות בציפייה להמשך תנועה, תוך קביעת אובדן עצירה ברמה חשובה.

ככל שהמחיר משתנה בטווח שהושג, כך מצטברות עצירות רבות יותר. כאשר ציטוטים נפרשים, הוראות הפסק מתחילות לעבוד והדחף ההפוך יכול להיות חזק ביותר.

כיצד לסחור בפירוט אם יתברר כשגוי: דוגמאות למסחר

האסטרטגיה "התמוטטות שווא" כרוכה בהקפדה ברורה על המתודולוגיה המפותחת.

מערכת המסחר כוללת את הפריטים הבאים:

  1. זיהוי רמות מחירים חזקות באמצעות המתודולוגיה שלעיל. רצוי להשתמש בקווי התנגדות ותמיכה ארוכי טווח, מוכחים בהיסטוריה. מומלץ לסחור בנכסי שוק נדיפים עם מגמות יציבות.
  2. אתה צריך לחכות לפירוק הרמה ולהידבק אליו. מטרת הסוחר היא לפעול יחד עם שחקנים גדולים שמביאים את משתתפי השוק הקטנים למלכודת. עדיף לסחור בפריצות מורכבות כאשר לפני היפוך המחיר קבוע לזמן מה בטווח המסחר שהושג.
  3. צו עצירה ממתין מוצב בכניסה למיקום המבוסס על היפוך של הצעות מחיר. זה ממוקם מתחת לרמת ההתנגדות השבורה או מעל קו התמיכה.
  4. אם ההזמנה עבדה, נקבע הפסד עצירה. הוא ממוקם מאחורי צל הנר, אשר שוב פרץ דרך רמת מחיר חשובה. קח רווח נקבע בצורה כזו שיחס הרווח לסיכון אינו נופל מ 3 עד 1. במקביל, יש להגביל את הסיכון למסחר ל 2-3% מחשבון המסחר.
  5. אם המחיר לאחר הקונסולידציה המשיך לנוע בכיוון של המגמה העיקרית, התברר שהפיזור היה נכון. יש להסיר צו עצירה ממתין לכניסה למיקום.

לסיכום

המלצות לסחר בתקלות שקריות, כולל גרצ'יק:

  1. עליכם לבחור מכשירי שוק עם תנודתיות גבוהה.
  2. המגמות האופטימליות למסחר בתקלות שנכשלו נוצרות בזווית של כ- 40-50 מעלות. אלה טרנדים יציבים עם שיפוע מתון, שמתעצמים כשמחברים שחקנים גדולים.
  3. ככל שאובדן העצירה צפוף יותר, כך ייטב. הרווח הפוטנציאלי אמור לעלות על ההפסד האפשרי מספר פעמים.
  4. אם יש ספק לגבי העסקה, עדיף לא להכנס אליה.
  5. אתה לא יכול לסחור על אינטואיציה ורגשות. כל הפעולות מבוצעות על פי אלגוריתם ברור. סוחר הוא מפעיל של מערכת המסחר שלו.
  6. יש ללמוד את המכניקה של התמוטטות, המשקפת את רגשותיהם של שחקני חילופי דברים.
  7. אסור לשכוח מהנפחים שצריכים לאשר את מודל המחיר.

דגמי מחירים המבוססים על פריצות שווא הם אותות השוק החזקים ביותר המעניקים נקודות כניסה טובות למיקום עם הוראות עצירה הדוקות. דפוסים דומים נוצרים בכל סוגי השווקים ובכל מסגרות זמן.

יחד עם זאת, טכניקת סחר כזו דורשת ניסיון רב, סבלנות, סיבולת וכישורים גבוהים מצד הסוחר.

  • ראו גם את דוגמת האסטרטגיה הפרקטלית של הפירוק:

מאמרים קשורים:

עזוב את ההערה שלך