רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

ניהול כסף במסחר בפורקס: מה זה, איך להשתמש בו במסחר

סוחרים רבים בפורקס אינם יכולים להצליח מכיוון שהם מזלזלים בפן הבעלות על כללי ניהול הכסף.

הם חלק חיוני מאסטרטגיית מסחר. הידיעה מהי ניהול כספים (MM) ויישומה נחוצה גם לסוחרים מתחילים וגם מנוסים.

מהו ניהול כספי מט"ח

ניהול כסף הוא ניהול כסף שמטרתו לשמור עליו, כמו גם להרוויח ולהגדיל רווחים. זהו חלק בלתי נפרד מכל מערכת מסחר, לא רק מט"ח אלא גם שווקים פיננסיים אחרים.

בעזרת ניהול כספים ניתן לחלק כספים כך שממזערים את הסיכונים להפסדים, לא משנה באיזה מצב נמצא השוק. בהנחיית מערכת כללים, סוחר שייכנס לשוק הפורקס יוכל לשמור על הונו ולהשיג תוצאה חיובית.

באמצעות ניהול כספים בפורקס, הרווח ירוויח אפילו אם מספר הענפים המפסידים שווה בערך למספר המוצלח.

כללי ניהול כסף

הכללים הבסיסיים של ניהול כספים הם כדלקמן:

  1. קבל את התרחשות הטעויות וההפסדים. כל העסקאות אינן יכולות להיות רווחיות, לכן, לאחר מספר עסקאות מוצלחות, אינך צריך להגדיל את הסיכון ולצפות להצלחה נוספת.
  2. תונחה על ידי כלל ההגבלה של אובדן סדרתי. אם מספר עסקאות ברציפות לא צלחו, עליך להפסיק באופן זמני את המסחר, לא לנסות לשחזר או להשתמש באסטרטגיית martingale.
  3. השתמש באובדן עצירה. זה יעזור להגביל את הסיכונים ולאפשר לך לקבוע כמה אתה יכול להפסיד ללא הפסדים מיותרים.
  4. לעבוד עם כלים רבים. מכיוון שהשוק תנודתי, אסור לעבוד עם האפשרות היחידה לניהול כספים, עליכם לנתח את המצב בבורסה ולהתמקד בו.
  5. השתמש באסטרטגיות שונות. כדאי לפעול עם מספר אפשרויות על מנת להיות מסוגלים להשאיר טקטיקות מסחר לא רווחיות בתנאי תנודתיות בשוק ולהשתמש באחת אחרת שיכולה להביא רווח בתנאים משתנים.

כללים אלה של ניהול כסף עובדים הן במסחר בפורקס והן בשווקים אחרים.

באילו הזמנות ממתינות יש להשתמש כדי למזער סיכונים

הזמנות ממתינות הן הזמנות הנקבעות על מנת להגביל את הסיכונים.

הם מחולקים ל:

  • עצירת הפסד (עצירת הפסד, SL);
  • עצירה נגררת (TS);
  • קח רווח (קח רווח, TP).

הפסד הפסד - צו להגביל הפסדים. זה נקבע כדי לסיים הפסדים בסכום קבוע שהסוחר מוכן לקבל כהפסד. כל משתתף מחשב את הסכום הזה באופן עצמאי, תלוי במערכת ובאסטרטגיה שנבחרו. מערכות מסוימות מציעות פתרונות מוכנים, לרוב באסטרטגיות הפועלות עם רמות.

עצירה נגררת - צו עצירה "מעקב". הוא עוקב אחר המחיר ממרחק ואז מושך בהדרגה את העסקה מהאזור הבלתי רווחי, ומכניס אותו לרווחיות.

קח רווח - צו לקיחת רווח. הסוחר מציב חותם בו, לדעתו, הרווח מגיע לרמה המרבית שלאחריה יש לסגור את העסקה.

ניתן לקבוע הפסד ולנקוט רווח הן במהלך פתיחת המשרה והן לאחר הפתיחה. האפשרות השנייה נוחה יותר.

אם מתוכנן מסחר לטווח ארוך, כדאי לבצע הזמנות תלויות ועומדות במרחק גדול מהמחיר הנוכחי. כך, ניתן להרוויח רווחים גדולים. דוגמה - הזמנות שהושמו במהלך המסחר בחדשות:

כאשר המסחר הוא לטווח קצר, משתלם יותר לבצע הזמנות קרוב יותר למחיר הנוכחי, מכיוון שבטווח הקצר יש סיכון להפסד יותר מאשר להרוויח רווחים.

בניהול כספי מט"ח, הפסד העצירה אמור להיות פי 2-5 פחות מהרווח הקח. אז עסקה רווחית אחת תוכל לכסות הפסדים מכמה בלתי רווחיים. יחד עם זאת, אסור להפוך את הפסדי העצירה לצפופים מדי, מכיוון שהדבר יוביל לחיוביהם השגויים התכופים.

איזה MM לבחור

ישנם 3 סוגים של ניהול כסף:

  1. שמרני.
  2. בינוני.
  3. אגרסיבי.

MM שמרני כולל סיכון של 1-2% למסחר. כך, במהלך העסקה, ההפסד לא יעלה על אחוז זה, הוא יהיה פחות, אך לא יותר. זה מושג על ידי קביעת הפסדי עצירה, ואם העסקה אינה מצליחה, ההפסדים יסתכמו בכ- 1-2% מההפקדה.

לניהול כספים במסחר, גישה זו עדיפה, היא משמשת לא רק למתחילים, אלא גם לסוחרים מנוסים.

אך כפי שרבים מהסוחרים המתחילים חושבים, בעת סחר - היחס הפסיכולוגי שלהם:

זו הסיבה שהשימוש ב- MM הוא גורם חשוב במסחר! גם עם לחץ רגשי שכזה, אובדן העצירה המחושב יאפשר לכם להפסיד רק חלק מההפקדה.

סוג ניהול בינוני הוא סיכון של 3-5% לכל עסקה אחת. מבחינת הרווחיות, זו אופציה רווחית יותר משמרנית, אך גם עלולה להיות מסוכנת יותר. כדאי להשתמש בו כאשר ניתן לחזות במדויק את תנועת המחירים הנוספת.

ניהול סוג אגרסיבי כולל סיכון של 5-20% לסחר אחד, הוא מותר ויותר ויותר דומה לסחר במערכת Eagle או Tails בידיים חסרות ניסיון של מתחילים. שיטה זו מסוכנת ומסוכנת, די בכמה עסקאות לא מוצלחות כדי להישאר ללא השקעה.

והנה סרטון מעניין עם ניסוי מצחיק, אנחנו לא ממליצים לחזור עליו בחיים האמיתיים, אבל מה שקרה זה מה שרואים בסרטון:

בנוסף, קיימת גם ניהול סיכונים.

זה מבדיל בין 2 נקודות:

  • כמה מגרשים צריך להישמר;
  • כמה סיכונים לקחת.

באמצעות אסטרטגיה זו, הסוחר שולט בגודל ההימור, ומעריך עד כמה הוא מוכן לקחת סיכונים בעסקאות שלאחר מכן.

ארגון אסטרטגיית ניהול סיכונים מורכב מהצעדים הבאים:

  1. קביעת יעדי ניהול סיכונים.
  2. ניתוח סיכונים:
    • באיכות גבוהה;
    • כמותי.
  3. בחירת שיטות החשיפה לסיכון.
  4. ניתוח היעילות של החלטות שהתקבלו והתאמת יעדי ניהול סיכונים.

בניהול כספי מט"ח, השימוש בניהול סיכונים נפוץ, מכיוון שהאסטרטגיה, למרות שהיא מסוכנת, היא רווחית ורווחית.

למתחילים עדיף לבחור באופציה שמרנית למסחר. עם צבירת הניסיון תוכלו לעבור למינים האחרים או לשילובם, אך אל תשכחו מהסיכונים האפשריים.

וכדי להקל על חישוב נפח העסקה, באתר האינטרנט שלנו תוכלו: להוריד - מחשבון ניהול כסף (מחוון calc.ex4 למסוף המסחר MT4).

סודות MM שלא מתחילים לא יודעים עליהם

אם סוחרים מתחילים משתמשים בסוג שמרני של ניהול כספים, הם עדיין לא יוכלו להיות כל הזמן באזור ללא הפסדים. גודל הפיקדון לא יישאר ללא שינוי, מכיוון שבתהליך ההשתכרות תצטרך לשלם עמלת מתווך עבור הפקדה ומשיכת כספים. על מנת לא לגרום להפסדים קבועים, יש לקחת בחשבון את יחס הסיכון לרווח הפוטנציאלי.

יחס סיכון לרווח

כדי לחשב יחס זה, יש צורך להעריך כמה אחוזים יאבדו במקרה של הפסד וכמה יירכש כתוצאה מניצחון. האחוז שנרכש חייב להיות גבוה מההפסד הפוטנציאלי.

אם מחשבים נכון את הפרמטר הזה, אפילו במקרה של דומיננטיות של עסקאות לא מוצלחות, הסוחר - מנהל יישאר בשחור והמחסון שלו יגדל. ראו את הדוגמא למסחר באסטרטגיית SF Start Up 2.0, שתוכלו לקנות כעת עבור 900 רובל בלבד - בהנחה אדירה.

היחס יכול להיות 1: 3 או 1: 4, 1: 5 ומעלה, אך אל לכם להגדיר גבוה מדי מבלי להעריך את הסיכויים מראש.

כיצד ליישם זאת טכנית

היישום מבוסס על ההבדל בין הפסד עצירה לקיחת רווח. הפסד המגביל הפסדים צריך להיות קטן פי כמה מהזמנה שקובעת רווחים. ואז, במקרה של עסקה מוצלחת, הסוחר יקבל כל כך הרבה פעמים יותר מכפי שיכול היה להפסיד, כמה הוא קבע את ההפרש ביחס האחוזים.

מאמרים קשורים:

עזוב את ההערה שלך